永赢双利债券C (002522.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数986.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1187元基金经理李永兴 、 乔嘉麒管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金永赢双利债券A | ||||
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永赢双利债券C(002522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 215.98万元 | 0.55% | 58.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,850.53万元 | 0.55% | 504.69万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 980.11万元 | 0.55% | 267.30万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3,102.11万元 | 0.55% | 846.03万元 | 0.15% |
