华安稳固收益债券A (002534.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,241.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2730元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.97%异常提示: 该基金于2017-01-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券C 、 华安稳固收益债券E | ||||
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华安稳固收益债券A(002534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 62.80万元 | 0.65% | 20.93万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.72万元 | 0.65% | 59.15万元 | 0.18% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 111.74万元 | 0.65% | 34.82万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 282.57万元 | 0.65% | 78.25万元 | 0.18% |
