华安稳固收益债券A (002534.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2490元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.12%异常提示: 该基金于2017-01-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券C | ||||
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华安稳固收益债券A(002534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2490元 | 1.9300元 |
| 2024-07-25 | 1.2480元 | 1.9290元 |
| 2024-07-24 | 1.2480元 | 1.9290元 |
| 2024-07-23 | 1.2480元 | 1.9290元 |
| 2024-07-22 | 1.2470元 | 1.9280元 |
| 2024-07-19 | 1.2470元 | 1.9280元 |
| 2024-07-18 | 1.2470元 | 1.9280元 |
| 2024-07-17 | 1.2470元 | 1.9280元 |
| 2024-07-16 | 1.2470元 | 1.9280元 |
| 2024-07-15 | 1.2460元 | 1.9270元 |
| 2024-07-12 | 1.2460元 | 1.9270元 |
| 2024-07-11 | 1.2460元 | 1.9270元 |
| 2024-07-10 | 1.2460元 | 1.9270元 |
| 2024-07-09 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-07-08 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-07-05 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-07-04 | 1.2460元 | 1.9270元 |
| 2024-07-03 | 1.2460元 | 1.9270元 |
| 2024-07-02 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-07-01 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-06-28 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-06-27 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-06-26 | 1.2450元 | 1.9260元 |
| 2024-06-25 | 1.2440元 | 1.9250元 |
| 2024-06-24 | 1.2440元 | 1.9250元 |
| 2024-06-21 | 1.2430元 | 1.9240元 |
| 2024-06-20 | 1.2440元 | 1.9250元 |
| 2024-06-19 | 1.2430元 | 1.9240元 |
| 2024-06-18 | 1.2430元 | 1.9240元 |
| 2024-06-17 | 1.2430元 | 1.9240元 |
| 2024-06-14 | 1.2420元 | 1.9230元 |
| 2024-06-13 | 1.2420元 | 1.9230元 |
| 2024-06-12 | 1.2420元 | 1.9230元 |
| 2024-06-11 | 1.2420元 | 1.9230元 |
| 2024-06-07 | 1.2410元 | 1.9220元 |
| 2024-06-06 | 1.2410元 | 1.9220元 |
| 2024-06-05 | 1.2410元 | 1.9220元 |
| 2024-06-04 | 1.2410元 | 1.9220元 |
| 2024-06-03 | 1.2400元 | 1.9210元 |
| 2024-05-31 | 1.2400元 | 1.9210元 |
| 2024-05-30 | 1.2400元 | 1.9210元 |
| 2024-05-29 | 1.2400元 | 1.9210元 |
| 2024-05-28 | 1.2400元 | 1.9210元 |
| 2024-05-27 | 1.2390元 | 1.9200元 |
| 2024-05-24 | 1.2390元 | 1.9200元 |
| 2024-05-23 | 1.2390元 | 1.9200元 |
| 2024-05-22 | 1.2390元 | 1.9200元 |
| 2024-05-21 | 1.2380元 | 1.9190元 |
| 2024-05-20 | 1.2380元 | 1.9190元 |
| 2024-05-17 | 1.2380元 | 1.9190元 |
