华安稳固收益债券A (002534.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,241.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2580元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.92%异常提示: 该基金于2017-01-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券C 、 华安稳固收益债券E | ||||
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华安稳固收益债券A(002534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2580元 | 1.9390元 |
| 2024-11-11 | 1.2570元 | 1.9380元 |
| 2024-11-08 | 1.2570元 | 1.9380元 |
| 2024-11-07 | 1.2560元 | 1.9370元 |
| 2024-11-06 | 1.2560元 | 1.9370元 |
| 2024-11-05 | 1.2560元 | 1.9370元 |
| 2024-11-04 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-11-01 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-31 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-10-30 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-10-29 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-10-28 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-25 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-24 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-23 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-22 | 1.2560元 | 1.9370元 |
| 2024-10-21 | 1.2560元 | 1.9370元 |
| 2024-10-18 | 1.2560元 | 1.9370元 |
| 2024-10-17 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-16 | 1.2550元 | 1.9360元 |
| 2024-10-15 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-10-14 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-10-11 | 1.2500元 | 1.9310元 |
| 2024-10-10 | 1.2480元 | 1.9290元 |
| 2024-10-09 | 1.2470元 | 1.9280元 |
| 2024-10-08 | 1.2490元 | 1.9300元 |
| 2024-09-30 | 1.2510元 | 1.9320元 |
| 2024-09-27 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-26 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-09-25 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-09-24 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-09-23 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-20 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-19 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-18 | 1.2540元 | 1.9350元 |
| 2024-09-13 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-12 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-11 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-10 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-09 | 1.2530元 | 1.9340元 |
| 2024-09-06 | 1.2520元 | 1.9330元 |
| 2024-09-05 | 1.2520元 | 1.9330元 |
| 2024-09-04 | 1.2520元 | 1.9330元 |
| 2024-09-03 | 1.2520元 | 1.9330元 |
| 2024-09-02 | 1.2510元 | 1.9320元 |
| 2024-08-30 | 1.2500元 | 1.9310元 |
| 2024-08-29 | 1.2500元 | 1.9310元 |
| 2024-08-28 | 1.2500元 | 1.9310元 |
| 2024-08-27 | 1.2490元 | 1.9300元 |
| 2024-08-26 | 1.2500元 | 1.9310元 |
