华安稳固收益债券A (002534.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,241.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2580元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.92%异常提示: 该基金于2017-01-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华安稳固收益债券C 、 华安稳固收益债券E | ||||
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华安稳固收益债券A(002534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3.57亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.94亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3.79亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3.74亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3.72亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 3.73亿 | 3.19亿元 | -- |
