中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1362元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
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中银鑫利混合C(002536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,066.50万 | 62.26% |
| (其中) 股票 | 3,066.50万 | 62.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.90万 | 12.34% |
| (其中) 债券 | 607.90万 | 12.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,120.00万 | 22.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 129.21万 | 2.62% |
| 5 | 其他资产 | 1.58万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,037.74万 | 41.37% |
| 金融业 | 344.15万 | 6.99% |
| 采矿业 | 194.28万 | 3.94% |
| 房地产业 | 105.94万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.61万 | 2.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.18万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 49.38万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 48.50万 | 0.98% |
| 住宿和餐饮业 | 34.20万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.79万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.91万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 13.43万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.41万 | 0.19% |
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