中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,946.00 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3178元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
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中银鑫利混合C(002536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,217.31万 | 59.61% |
| (其中) 股票 | 3,217.31万 | 59.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 716.16万 | 13.27% |
| (其中) 债券 | 716.16万 | 13.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.37万 | 18.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 236.98万 | 4.39% |
| 5 | 其他资产 | 227.09万 | 4.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,257.07万 | 41.82% |
| 采矿业 | 297.09万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.09万 | 2.58% |
| 批发和零售业 | 112.21万 | 2.08% |
| 金融业 | 98.34万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 60.28万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.69万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.60万 | 0.92% |
| 住宿和餐饮业 | 47.74万 | 0.88% |
| 房地产业 | 31.09万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.22万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 17.50万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.95万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.45万 | 0.25% |
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