中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,946.00 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3178元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
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中银鑫利混合C(002536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1,334.24万 | 1,018.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,216.00万 | 1,040.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,318.93万 | 1,097.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,288.92万 | 1,108.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 909.09万 | 732.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1,030.42万 | 813.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1,112.79万 | 869.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1,235.64万 | 983.79万元 | -- |
