中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,946.00 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3178元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
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中银鑫利混合C(002536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3178元 | 1.5528元 |
| 2024-12-26 | 1.3172元 | 1.5522元 |
| 2024-12-25 | 1.3179元 | 1.5529元 |
| 2024-12-24 | 1.3207元 | 1.5557元 |
| 2024-12-23 | 1.3138元 | 1.5488元 |
| 2024-12-20 | 1.3182元 | 1.5532元 |
| 2024-12-19 | 1.3208元 | 1.5558元 |
| 2024-12-18 | 1.3231元 | 1.5581元 |
| 2024-12-17 | 1.3245元 | 1.5595元 |
| 2024-12-16 | 1.3276元 | 1.5626元 |
| 2024-12-13 | 1.3341元 | 1.5691元 |
| 2024-12-12 | 1.3508元 | 1.5858元 |
| 2024-12-11 | 1.3411元 | 1.5761元 |
| 2024-12-10 | 1.3324元 | 1.5674元 |
| 2024-12-09 | 1.3283元 | 1.5633元 |
| 2024-12-06 | 1.3300元 | 1.5650元 |
| 2024-12-05 | 1.3234元 | 1.5584元 |
| 2024-12-04 | 1.3272元 | 1.5622元 |
| 2024-12-03 | 1.3318元 | 1.5668元 |
| 2024-12-02 | 1.3328元 | 1.5678元 |
| 2024-11-29 | 1.3215元 | 1.5565元 |
| 2024-11-28 | 1.3112元 | 1.5462元 |
| 2024-11-27 | 1.3179元 | 1.5529元 |
| 2024-11-26 | 1.3027元 | 1.5377元 |
| 2024-11-25 | 1.3000元 | 1.5350元 |
| 2024-11-22 | 1.3031元 | 1.5381元 |
| 2024-11-21 | 1.3277元 | 1.5627元 |
| 2024-11-20 | 1.3297元 | 1.5647元 |
| 2024-11-19 | 1.3203元 | 1.5553元 |
| 2024-11-18 | 1.3131元 | 1.5481元 |
| 2024-11-15 | 1.3204元 | 1.5554元 |
| 2024-11-14 | 1.3268元 | 1.5618元 |
| 2024-11-13 | 1.3423元 | 1.5773元 |
| 2024-11-12 | 1.3402元 | 1.5752元 |
| 2024-11-11 | 1.3467元 | 1.5817元 |
| 2024-11-08 | 1.3527元 | 1.5877元 |
| 2024-11-07 | 1.3625元 | 1.5975元 |
| 2024-11-06 | 1.3421元 | 1.5771元 |
| 2024-11-05 | 1.3417元 | 1.5767元 |
| 2024-11-04 | 1.3324元 | 1.5674元 |
| 2024-11-01 | 1.3254元 | 1.5604元 |
| 2024-10-31 | 1.3214元 | 1.5564元 |
| 2024-10-30 | 1.3251元 | 1.5601元 |
| 2024-10-29 | 1.3293元 | 1.5643元 |
| 2024-10-28 | 1.3426元 | 1.5776元 |
| 2024-10-25 | 1.3257元 | 1.5607元 |
| 2024-10-24 | 1.3162元 | 1.5512元 |
| 2024-10-23 | 1.3251元 | 1.5601元 |
| 2024-10-22 | 1.3243元 | 1.5593元 |
| 2024-10-21 | 1.3120元 | 1.5470元 |
