中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1521元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银鑫利混合C(002536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1521元 | 1.3871元 |
| 2024-07-25 | 1.1448元 | 1.3798元 |
| 2024-07-24 | 1.1447元 | 1.3797元 |
| 2024-07-23 | 1.1534元 | 1.3884元 |
| 2024-07-22 | 1.1755元 | 1.4105元 |
| 2024-07-19 | 1.1753元 | 1.4103元 |
| 2024-07-18 | 1.1769元 | 1.4119元 |
| 2024-07-17 | 1.1732元 | 1.4082元 |
| 2024-07-16 | 1.1689元 | 1.4039元 |
| 2024-07-15 | 1.1648元 | 1.3998元 |
| 2024-07-12 | 1.1701元 | 1.4051元 |
| 2024-07-11 | 1.1684元 | 1.4034元 |
| 2024-07-10 | 1.1549元 | 1.3899元 |
| 2024-07-09 | 1.1563元 | 1.3913元 |
| 2024-07-08 | 1.1489元 | 1.3839元 |
| 2024-07-05 | 1.1620元 | 1.3970元 |
| 2024-07-04 | 1.1547元 | 1.3897元 |
| 2024-07-03 | 1.1672元 | 1.4022元 |
| 2024-07-02 | 1.1704元 | 1.4054元 |
| 2024-07-01 | 1.1791元 | 1.4141元 |
| 2024-06-28 | 1.1690元 | 1.4040元 |
| 2024-06-27 | 1.1680元 | 1.4030元 |
| 2024-06-26 | 1.1810元 | 1.4160元 |
| 2024-06-25 | 1.1700元 | 1.4050元 |
| 2024-06-24 | 1.1730元 | 1.4080元 |
| 2024-06-21 | 1.1900元 | 1.4250元 |
| 2024-06-20 | 1.1910元 | 1.4260元 |
| 2024-06-19 | 1.2020元 | 1.4370元 |
| 2024-06-18 | 1.2090元 | 1.4440元 |
| 2024-06-17 | 1.2110元 | 1.4460元 |
| 2024-06-14 | 1.2160元 | 1.4510元 |
| 2024-06-13 | 1.2120元 | 1.4470元 |
| 2024-06-12 | 1.2180元 | 1.4530元 |
| 2024-06-11 | 1.2170元 | 1.4520元 |
| 2024-06-07 | 1.2160元 | 1.4510元 |
| 2024-06-06 | 1.2180元 | 1.4530元 |
| 2024-06-05 | 1.2260元 | 1.4610元 |
| 2024-06-04 | 1.2360元 | 1.4710元 |
| 2024-06-03 | 1.2260元 | 1.4610元 |
| 2024-05-31 | 1.2280元 | 1.4630元 |
| 2024-05-30 | 1.2290元 | 1.4640元 |
| 2024-05-29 | 1.2360元 | 1.4710元 |
| 2024-05-28 | 1.2350元 | 1.4700元 |
| 2024-05-27 | 1.2470元 | 1.4820元 |
| 2024-05-24 | 1.2380元 | 1.4730元 |
| 2024-05-23 | 1.2510元 | 1.4860元 |
| 2024-05-22 | 1.2670元 | 1.5020元 |
| 2024-05-21 | 1.2680元 | 1.5030元 |
| 2024-05-20 | 1.2770元 | 1.5120元 |
| 2024-05-17 | 1.2680元 | 1.5030元 |
