中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,946.00 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3172元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
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中银鑫利混合C(002536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.08万元 | 0.60% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.46万元 | 0.60% | 7.24万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 28.84万元 | 0.60% | 4.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 315.80万元 | 0.60% | 52.63万元 | 0.10% |
