中银鑫利混合C (002536.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1362元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银鑫利混合C(002536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1362元 | 1.3712元 |
| 2024-08-29 | 1.1228元 | 1.3578元 |
| 2024-08-28 | 1.1162元 | 1.3512元 |
| 2024-08-27 | 1.1174元 | 1.3524元 |
| 2024-08-26 | 1.1253元 | 1.3603元 |
| 2024-08-23 | 1.1246元 | 1.3596元 |
| 2024-08-22 | 1.1229元 | 1.3579元 |
| 2024-08-21 | 1.1296元 | 1.3646元 |
| 2024-08-20 | 1.1310元 | 1.3660元 |
| 2024-08-19 | 1.1422元 | 1.3772元 |
| 2024-08-16 | 1.1398元 | 1.3748元 |
| 2024-08-15 | 1.1473元 | 1.3823元 |
| 2024-08-14 | 1.1450元 | 1.3800元 |
| 2024-08-13 | 1.1539元 | 1.3889元 |
| 2024-08-12 | 1.1531元 | 1.3881元 |
| 2024-08-09 | 1.1552元 | 1.3902元 |
| 2024-08-08 | 1.1608元 | 1.3958元 |
| 2024-08-07 | 1.1571元 | 1.3921元 |
| 2024-08-06 | 1.1618元 | 1.3968元 |
| 2024-08-05 | 1.1534元 | 1.3884元 |
| 2024-08-02 | 1.1628元 | 1.3978元 |
| 2024-08-01 | 1.1670元 | 1.4020元 |
| 2024-07-31 | 1.1744元 | 1.4094元 |
| 2024-07-30 | 1.1454元 | 1.3804元 |
| 2024-07-29 | 1.1457元 | 1.3807元 |
| 2024-07-26 | 1.1521元 | 1.3871元 |
| 2024-07-25 | 1.1448元 | 1.3798元 |
| 2024-07-24 | 1.1447元 | 1.3797元 |
| 2024-07-23 | 1.1534元 | 1.3884元 |
| 2024-07-22 | 1.1755元 | 1.4105元 |
| 2024-07-19 | 1.1753元 | 1.4103元 |
| 2024-07-18 | 1.1769元 | 1.4119元 |
| 2024-07-17 | 1.1732元 | 1.4082元 |
| 2024-07-16 | 1.1689元 | 1.4039元 |
| 2024-07-15 | 1.1648元 | 1.3998元 |
| 2024-07-12 | 1.1701元 | 1.4051元 |
| 2024-07-11 | 1.1684元 | 1.4034元 |
| 2024-07-10 | 1.1549元 | 1.3899元 |
| 2024-07-09 | 1.1563元 | 1.3913元 |
| 2024-07-08 | 1.1489元 | 1.3839元 |
| 2024-07-05 | 1.1620元 | 1.3970元 |
| 2024-07-04 | 1.1547元 | 1.3897元 |
| 2024-07-03 | 1.1672元 | 1.4022元 |
| 2024-07-02 | 1.1704元 | 1.4054元 |
| 2024-07-01 | 1.1791元 | 1.4141元 |
| 2024-06-28 | 1.1690元 | 1.4040元 |
| 2024-06-27 | 1.1680元 | 1.4030元 |
| 2024-06-26 | 1.1810元 | 1.4160元 |
| 2024-06-25 | 1.1700元 | 1.4050元 |
| 2024-06-24 | 1.1730元 | 1.4080元 |
