长城久益混合A (002543.jj)长城基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1613元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率162.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合C | ||||
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长城久益混合A(002543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-12-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-29 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-30 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
