长城久益混合A (002543.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1511元基金经理程书峰管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率285.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合C | ||||
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长城久益混合A(002543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-07-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-07-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-07-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-06-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-25 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-06-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-06-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-05-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-05-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-05-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-05-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
