民生加银养老服务混合 (002547.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,345.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理蔡晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率233.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
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民生加银养老服务混合(002547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-12-19 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-12-18 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-12-17 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-12-16 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-12-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-12-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-12-11 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-12-10 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-12-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-12-06 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-12-05 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-12-04 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-12-03 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-11-29 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-11-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-26 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-11-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-11-22 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-11-21 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-11-19 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-11-18 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-15 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-11-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-11-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-12 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-11-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-11-08 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-11-07 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-11-06 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-11-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-11-04 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-10-31 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-10-30 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-10-29 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-10-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-10-25 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-24 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-10-23 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-10-22 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-10-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-10-18 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-17 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-10-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-10-15 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-10-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
