嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理王立芹 、 闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.0267 元 | 13.97亿 | 3,730.82万元 | 2.52% | -- |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.04 元 | 13.97亿 | 5,588.91万元 | 3.75% | 3.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
