嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理王立芹 、 闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 217.74万元 | 0.30% | 72.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 440.65万元 | 0.30% | 146.88万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 217.31万元 | 0.30% | 72.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 431.29万元 | 0.30% | 143.76万元 | 0.10% |
