嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理王立芹 、 闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.76亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.59亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.42亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.85亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 14.78亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 14.60亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 14.44亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 14.53亿 | 13.97亿元 | -- |
