嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理王立芹 、 闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0602元 | 1.3269元 |
| 2024-07-25 | 1.0598元 | 1.3265元 |
| 2024-07-24 | 1.0594元 | 1.3261元 |
| 2024-07-23 | 1.0593元 | 1.3260元 |
| 2024-07-22 | 1.0586元 | 1.3253元 |
| 2024-07-19 | 1.0575元 | 1.3242元 |
| 2024-07-18 | 1.0574元 | 1.3241元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.3241元 |
| 2024-07-16 | 1.0573元 | 1.3240元 |
| 2024-07-15 | 1.0571元 | 1.3238元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.3233元 |
| 2024-07-11 | 1.0561元 | 1.3228元 |
| 2024-07-10 | 1.0559元 | 1.3226元 |
| 2024-07-09 | 1.0560元 | 1.3227元 |
| 2024-07-08 | 1.0554元 | 1.3221元 |
| 2024-07-05 | 1.0563元 | 1.3230元 |
| 2024-07-04 | 1.0568元 | 1.3235元 |
| 2024-07-03 | 1.0566元 | 1.3233元 |
| 2024-07-02 | 1.0561元 | 1.3228元 |
| 2024-07-01 | 1.0554元 | 1.3221元 |
| 2024-06-28 | 1.0562元 | 1.3229元 |
| 2024-06-27 | 1.0558元 | 1.3225元 |
| 2024-06-26 | 1.0552元 | 1.3219元 |
| 2024-06-25 | 1.0549元 | 1.3216元 |
| 2024-06-24 | 1.0546元 | 1.3213元 |
| 2024-06-21 | 1.0542元 | 1.3209元 |
| 2024-06-20 | 1.0545元 | 1.3212元 |
| 2024-06-19 | 1.0544元 | 1.3211元 |
| 2024-06-18 | 1.0540元 | 1.3207元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.3205元 |
| 2024-06-14 | 1.0536元 | 1.3203元 |
| 2024-06-13 | 1.0534元 | 1.3201元 |
| 2024-06-12 | 1.0533元 | 1.3200元 |
| 2024-06-11 | 1.0533元 | 1.3200元 |
| 2024-06-07 | 1.0530元 | 1.3197元 |
| 2024-06-06 | 1.0527元 | 1.3194元 |
| 2024-06-05 | 1.0525元 | 1.3192元 |
| 2024-06-04 | 1.0522元 | 1.3189元 |
| 2024-06-03 | 1.0521元 | 1.3188元 |
| 2024-05-31 | 1.0517元 | 1.3184元 |
| 2024-05-30 | 1.0516元 | 1.3183元 |
| 2024-05-29 | 1.0515元 | 1.3182元 |
| 2024-05-28 | 1.0513元 | 1.3180元 |
| 2024-05-27 | 1.0511元 | 1.3178元 |
| 2024-05-24 | 1.0509元 | 1.3176元 |
| 2024-05-23 | 1.0508元 | 1.3175元 |
| 2024-05-22 | 1.0504元 | 1.3171元 |
| 2024-05-21 | 1.0502元 | 1.3169元 |
| 2024-05-20 | 1.0502元 | 1.3169元 |
| 2024-05-17 | 1.0499元 | 1.3166元 |
