嘉实稳瑞纯债债券 (002548.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2016-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理王立芹 、 闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实稳瑞纯债债券(002548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0447元 | 1.3381元 |
| 2024-12-24 | 1.0452元 | 1.3386元 |
| 2024-12-23 | 1.0456元 | 1.3390元 |
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.3386元 |
| 2024-12-19 | 1.0442元 | 1.3376元 |
| 2024-12-18 | 1.0444元 | 1.3378元 |
| 2024-12-17 | 1.0449元 | 1.3383元 |
| 2024-12-16 | 1.0454元 | 1.3388元 |
| 2024-12-13 | 1.0444元 | 1.3378元 |
| 2024-12-12 | 1.0431元 | 1.3365元 |
| 2024-12-11 | 1.0427元 | 1.3361元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.3360元 |
| 2024-12-09 | 1.0411元 | 1.3345元 |
| 2024-12-06 | 1.0405元 | 1.3339元 |
| 2024-12-05 | 1.0405元 | 1.3339元 |
| 2024-12-04 | 1.0403元 | 1.3337元 |
| 2024-12-03 | 1.0397元 | 1.3331元 |
| 2024-12-02 | 1.0396元 | 1.3330元 |
| 2024-11-29 | 1.0381元 | 1.3315元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.3309元 |
| 2024-11-27 | 1.0371元 | 1.3305元 |
| 2024-11-26 | 1.0370元 | 1.3304元 |
| 2024-11-25 | 1.0369元 | 1.3303元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.3299元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.3298元 |
| 2024-11-20 | 1.0361元 | 1.3295元 |
| 2024-11-19 | 1.0361元 | 1.3295元 |
| 2024-11-18 | 1.0359元 | 1.3293元 |
| 2024-11-15 | 1.0360元 | 1.3294元 |
| 2024-11-14 | 1.0358元 | 1.3292元 |
| 2024-11-13 | 1.0357元 | 1.3291元 |
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.3291元 |
| 2024-11-11 | 1.0352元 | 1.3286元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.3282元 |
| 2024-11-07 | 1.0345元 | 1.3279元 |
| 2024-11-06 | 1.0341元 | 1.3275元 |
| 2024-11-05 | 1.0340元 | 1.3274元 |
| 2024-11-04 | 1.0337元 | 1.3271元 |
| 2024-11-01 | 1.0333元 | 1.3267元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.3262元 |
| 2024-10-30 | 1.0327元 | 1.3261元 |
| 2024-10-29 | 1.0327元 | 1.3261元 |
| 2024-10-28 | 1.0327元 | 1.3261元 |
| 2024-10-25 | 1.0329元 | 1.3263元 |
| 2024-10-24 | 1.0332元 | 1.3266元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.3266元 |
| 2024-10-22 | 1.0341元 | 1.3275元 |
| 2024-10-21 | 1.0344元 | 1.3278元 |
| 2024-10-18 | 1.0344元 | 1.3278元 |
| 2024-10-17 | 1.0343元 | 1.3277元 |
