博时沪港深优质企业C (002555.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8870元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深优质企业A | ||||
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博时沪港深优质企业C(002555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 84.92% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 84.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.61万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 203.61万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,088.26万 | 13.71% |
| 4 | 其他资产 | 4.89万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,030.92万 | 59.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,309.20万 | 15.16% |
| 批发和零售业 | 627.78万 | 4.12% |
| 金融业 | 275.02万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,006.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,534.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,428.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,333.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 553.40万 | 3.63% |
| 公用事业 | 139.05万 | 0.91% |
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