博时沪港深优质企业C (002555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深优质企业A | ||||
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博时沪港深优质企业C(002555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 87.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 254.01万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 254.01万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,643.16万 | 10.53% |
| 4 | 其他资产 | 39.20万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,375.48万 | 40.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846.01万 | 11.83% |
| 采矿业 | 1,431.78万 | 9.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685.39万 | 4.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.32%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,449.22万 | 9.29% |
| 信息技术 | 638.63万 | 4.09% |
| 非日常生活消费品 | 423.57万 | 2.72% |
| 能源 | 413.30万 | 2.65% |
| 电信业务 | 400.94万 | 2.57% |
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