博时沪港深优质企业C (002555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深优质企业A | ||||
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博时沪港深优质企业C(002555) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 667.02万 | 707.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 633.99万 | 714.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 781.30万 | 833.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 583.09万 | 561.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 644.43万 | 584.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 748.26万 | 587.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 781.29万 | 625.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 762.26万 | 599.26万元 | -- |
