博时沪港深优质企业C (002555.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理曾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深优质企业A | ||||
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博时沪港深优质企业C(002555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.38万元 | 1.50% | 14.40万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 268.35万元 | 1.50% | 44.73万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 158.83万元 | 1.50% | 26.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 375.38万元 | 1.50% | 62.56万元 | 0.25% |
