诺安和鑫混合 (002560.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3505元持有人户数15.44万基金经理陈衍鹏 、 邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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诺安和鑫混合(002560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-09-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-09-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-09-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-09-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-09-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-09-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-09-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-09-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-09-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-09-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-09-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-09-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-09-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-09-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-09-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-09-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-09-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-08-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-08-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-08-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-08-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-08-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-08-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-08-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-08-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-08-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-08-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-08-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-08-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-08-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-31 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-07-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-07-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-07-25 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
