东吴安鑫量化混合A (002561.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3702元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率379.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合C | ||||
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东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.05 元 | 3.22亿 | 1,607.87万元 | 3.90% | 8.80% |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.06562 元 | 4.58亿 | 3,005.84万元 | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
