东吴安鑫量化混合A (002561.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2677元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率379.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合C | ||||
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东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2677元 | 1.5022元 |
| 2024-08-29 | 1.2572元 | 1.4917元 |
| 2024-08-28 | 1.2598元 | 1.4943元 |
| 2024-08-27 | 1.2623元 | 1.4968元 |
| 2024-08-26 | 1.2644元 | 1.4989元 |
| 2024-08-23 | 1.2644元 | 1.4989元 |
| 2024-08-22 | 1.2625元 | 1.4970元 |
| 2024-08-21 | 1.2628元 | 1.4973元 |
| 2024-08-20 | 1.2649元 | 1.4994元 |
| 2024-08-19 | 1.2687元 | 1.5032元 |
| 2024-08-16 | 1.2657元 | 1.5002元 |
| 2024-08-15 | 1.2662元 | 1.5007元 |
| 2024-08-14 | 1.2621元 | 1.4966元 |
| 2024-08-13 | 1.2657元 | 1.5002元 |
| 2024-08-12 | 1.2645元 | 1.4990元 |
| 2024-08-09 | 1.2681元 | 1.5026元 |
| 2024-08-08 | 1.2698元 | 1.5043元 |
| 2024-08-07 | 1.2701元 | 1.5046元 |
| 2024-08-06 | 1.2713元 | 1.5058元 |
| 2024-08-05 | 1.2717元 | 1.5062元 |
| 2024-08-02 | 1.2754元 | 1.5099元 |
| 2024-08-01 | 1.2815元 | 1.5160元 |
| 2024-07-31 | 1.2817元 | 1.5162元 |
| 2024-07-30 | 1.2748元 | 1.5093元 |
| 2024-07-29 | 1.2754元 | 1.5099元 |
| 2024-07-26 | 1.2768元 | 1.5113元 |
| 2024-07-25 | 1.2740元 | 1.5085元 |
| 2024-07-24 | 1.2758元 | 1.5103元 |
| 2024-07-23 | 1.2766元 | 1.5111元 |
| 2024-07-22 | 1.2850元 | 1.5195元 |
| 2024-07-19 | 1.2847元 | 1.5192元 |
| 2024-07-18 | 1.2827元 | 1.5172元 |
| 2024-07-17 | 1.2799元 | 1.5144元 |
| 2024-07-16 | 1.2807元 | 1.5152元 |
| 2024-07-15 | 1.2802元 | 1.5147元 |
| 2024-07-12 | 1.2793元 | 1.5138元 |
| 2024-07-11 | 1.2806元 | 1.5151元 |
| 2024-07-10 | 1.2738元 | 1.5083元 |
| 2024-07-09 | 1.2807元 | 1.5152元 |
| 2024-07-08 | 1.2753元 | 1.5098元 |
| 2024-07-05 | 1.2776元 | 1.5121元 |
| 2024-07-04 | 1.2793元 | 1.5138元 |
| 2024-07-03 | 1.2847元 | 1.5192元 |
| 2024-07-02 | 1.2869元 | 1.5214元 |
| 2024-07-01 | 1.2889元 | 1.5234元 |
| 2024-06-28 | 1.2824元 | 1.5169元 |
| 2024-06-27 | 1.2775元 | 1.5120元 |
| 2024-06-26 | 1.2805元 | 1.5150元 |
| 2024-06-25 | 1.2776元 | 1.5121元 |
| 2024-06-24 | 1.2783元 | 1.5128元 |
