东吴安鑫量化混合A (002561.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3947元持有人户数1.33万基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率379.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合C | ||||
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东吴安鑫量化混合A(002561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3947元 | 1.6292元 |
| 2024-09-27 | 1.3507元 | 1.5852元 |
| 2024-09-26 | 1.3222元 | 1.5567元 |
| 2024-09-25 | 1.2926元 | 1.5271元 |
| 2024-09-24 | 1.2831元 | 1.5176元 |
| 2024-09-23 | 1.2581元 | 1.4926元 |
| 2024-09-20 | 1.2565元 | 1.4910元 |
| 2024-09-19 | 1.2558元 | 1.4903元 |
| 2024-09-18 | 1.2533元 | 1.4878元 |
| 2024-09-13 | 1.2513元 | 1.4858元 |
| 2024-09-12 | 1.2531元 | 1.4876元 |
| 2024-09-11 | 1.2542元 | 1.4887元 |
| 2024-09-10 | 1.2538元 | 1.4883元 |
| 2024-09-09 | 1.2557元 | 1.4902元 |
| 2024-09-06 | 1.2602元 | 1.4947元 |
| 2024-09-05 | 1.2623元 | 1.4968元 |
| 2024-09-04 | 1.2601元 | 1.4946元 |
| 2024-09-03 | 1.2623元 | 1.4968元 |
| 2024-09-02 | 1.2616元 | 1.4961元 |
| 2024-08-30 | 1.2677元 | 1.5022元 |
| 2024-08-29 | 1.2572元 | 1.4917元 |
| 2024-08-28 | 1.2598元 | 1.4943元 |
| 2024-08-27 | 1.2623元 | 1.4968元 |
| 2024-08-26 | 1.2644元 | 1.4989元 |
| 2024-08-23 | 1.2644元 | 1.4989元 |
| 2024-08-22 | 1.2625元 | 1.4970元 |
| 2024-08-21 | 1.2628元 | 1.4973元 |
| 2024-08-20 | 1.2649元 | 1.4994元 |
| 2024-08-19 | 1.2687元 | 1.5032元 |
| 2024-08-16 | 1.2657元 | 1.5002元 |
| 2024-08-15 | 1.2662元 | 1.5007元 |
| 2024-08-14 | 1.2621元 | 1.4966元 |
| 2024-08-13 | 1.2657元 | 1.5002元 |
| 2024-08-12 | 1.2645元 | 1.4990元 |
| 2024-08-09 | 1.2681元 | 1.5026元 |
| 2024-08-08 | 1.2698元 | 1.5043元 |
| 2024-08-07 | 1.2701元 | 1.5046元 |
| 2024-08-06 | 1.2713元 | 1.5058元 |
| 2024-08-05 | 1.2717元 | 1.5062元 |
| 2024-08-02 | 1.2754元 | 1.5099元 |
| 2024-08-01 | 1.2815元 | 1.5160元 |
| 2024-07-31 | 1.2817元 | 1.5162元 |
| 2024-07-30 | 1.2748元 | 1.5093元 |
| 2024-07-29 | 1.2754元 | 1.5099元 |
| 2024-07-26 | 1.2768元 | 1.5113元 |
| 2024-07-25 | 1.2740元 | 1.5085元 |
| 2024-07-24 | 1.2758元 | 1.5103元 |
| 2024-07-23 | 1.2766元 | 1.5111元 |
| 2024-07-22 | 1.2850元 | 1.5195元 |
| 2024-07-19 | 1.2847元 | 1.5192元 |
