东吴安鑫量化混合A (002561.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2768元基金经理周健管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率253.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安鑫量化混合C | ||||
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东吴安鑫量化混合A(002561) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 5,921.92万 | 4,617.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,899.56万 | 3,092.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 4,202.97万 | 3,436.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,873.16万 | 3,887.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1.03亿 | 8,119.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1.24亿 | 9,860.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2.64亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 4.13亿 | 3.22亿元 | -- |
