大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,848.00 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4120元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率590.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合C | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-25 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-12-19 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-17 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-12-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-12-13 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-12-11 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-10 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-12-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-06 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-12-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-12-02 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-27 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-11-22 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-11-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-19 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-18 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-11-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-11-08 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-07 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-11-04 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-01 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-30 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-10-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-23 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-10-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-10-21 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-10-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
