博时裕发纯债债券 (002568.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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博时裕发纯债债券(002568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.2478元 |
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.2477元 |
| 2024-07-25 | 1.0314元 | 1.2474元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.2472元 |
| 2024-07-23 | 1.0311元 | 1.2471元 |
| 2024-07-22 | 1.0307元 | 1.2467元 |
| 2024-07-19 | 1.0302元 | 1.2462元 |
| 2024-07-18 | 1.0301元 | 1.2461元 |
| 2024-07-17 | 1.0301元 | 1.2461元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.2460元 |
| 2024-07-15 | 1.0299元 | 1.2459元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.2457元 |
| 2024-07-11 | 1.0294元 | 1.2454元 |
| 2024-07-10 | 1.0293元 | 1.2453元 |
| 2024-07-09 | 1.0291元 | 1.2451元 |
| 2024-07-08 | 1.0288元 | 1.2448元 |
| 2024-07-05 | 1.0292元 | 1.2452元 |
| 2024-07-04 | 1.0294元 | 1.2454元 |
| 2024-07-03 | 1.0292元 | 1.2452元 |
| 2024-07-02 | 1.0288元 | 1.2448元 |
| 2024-07-01 | 1.0286元 | 1.2446元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.2448元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.2445元 |
| 2024-06-26 | 1.0283元 | 1.2443元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.2442元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.2439元 |
| 2024-06-21 | 1.0278元 | 1.2438元 |
| 2024-06-20 | 1.0278元 | 1.2438元 |
| 2024-06-19 | 1.0276元 | 1.2436元 |
| 2024-06-18 | 1.0274元 | 1.2434元 |
| 2024-06-17 | 1.0273元 | 1.2433元 |
| 2024-06-14 | 1.0267元 | 1.2427元 |
| 2024-06-13 | 1.0266元 | 1.2426元 |
| 2024-06-12 | 1.0265元 | 1.2425元 |
| 2024-06-11 | 1.0264元 | 1.2424元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.2420元 |
| 2024-06-06 | 1.0258元 | 1.2418元 |
| 2024-06-05 | 1.0256元 | 1.2416元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.2413元 |
| 2024-06-03 | 1.0251元 | 1.2411元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.2407元 |
| 2024-05-30 | 1.0247元 | 1.2407元 |
| 2024-05-29 | 1.0246元 | 1.2406元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.2404元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.2402元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.2401元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.2400元 |
| 2024-05-22 | 1.0237元 | 1.2397元 |
| 2024-05-21 | 1.0235元 | 1.2395元 |
| 2024-05-20 | 1.0235元 | 1.2395元 |
