博时裕发纯债债券 (002568.jj)博时基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2016-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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博时裕发纯债债券(002568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0046元 | 1.2518元 |
| 2024-12-19 | 1.0042元 | 1.2514元 |
| 2024-12-18 | 1.0041元 | 1.2513元 |
| 2024-12-17 | 1.0041元 | 1.2513元 |
| 2024-12-16 | 1.0041元 | 1.2513元 |
| 2024-12-13 | 1.0040元 | 1.2512元 |
| 2024-12-12 | 1.0036元 | 1.2508元 |
| 2024-12-11 | 1.0036元 | 1.2508元 |
| 2024-12-10 | 1.0035元 | 1.2507元 |
| 2024-12-09 | 1.0034元 | 1.2506元 |
| 2024-12-06 | 1.0033元 | 1.2505元 |
| 2024-12-05 | 1.0033元 | 1.2505元 |
| 2024-12-04 | 1.0033元 | 1.2505元 |
| 2024-12-03 | 1.0033元 | 1.2505元 |
| 2024-12-02 | 1.0033元 | 1.2505元 |
| 2024-11-29 | 1.0028元 | 1.2500元 |
| 2024-11-28 | 1.0027元 | 1.2499元 |
| 2024-11-27 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-26 | 1.0026元 | 1.2498元 |
| 2024-11-25 | 1.0026元 | 1.2498元 |
| 2024-11-22 | 1.0026元 | 1.2498元 |
| 2024-11-21 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-20 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-19 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-18 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-15 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-14 | 1.0025元 | 1.2497元 |
| 2024-11-13 | 1.0024元 | 1.2496元 |
| 2024-11-12 | 1.0024元 | 1.2496元 |
| 2024-11-11 | 1.0024元 | 1.2496元 |
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.2495元 |
| 2024-11-07 | 1.0022元 | 1.2494元 |
| 2024-11-06 | 1.0020元 | 1.2492元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.2492元 |
| 2024-11-04 | 1.0020元 | 1.2492元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.2490元 |
| 2024-10-31 | 1.0017元 | 1.2489元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.2488元 |
| 2024-10-29 | 1.0015元 | 1.2487元 |
| 2024-10-28 | 1.0013元 | 1.2485元 |
| 2024-10-25 | 1.0007元 | 1.2479元 |
| 2024-10-24 | 1.0008元 | 1.2480元 |
| 2024-10-23 | 1.0008元 | 1.2480元 |
| 2024-10-22 | 1.0009元 | 1.2481元 |
| 2024-10-21 | 1.0011元 | 1.2483元 |
| 2024-10-18 | 1.0009元 | 1.2481元 |
| 2024-10-17 | 1.0009元 | 1.2481元 |
| 2024-10-16 | 1.0008元 | 1.2480元 |
| 2024-10-15 | 1.0008元 | 1.2480元 |
| 2024-10-14 | 1.0319元 | 1.2479元 |
