博时裕弘纯债债券A (002569.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1644元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券C 、 博时裕弘纯债债券D | ||||
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博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0204 元 | 9.11亿 | 1,857.72万元 | 1.99% | 3.93% |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.02 元 | 9.11亿 | 1,821.19万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
