博时裕弘纯债债券A (002569.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券C | ||||
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博时裕弘纯债债券A(002569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.76亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.96亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,160.10万 | 5,807.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 423.79万 | 403.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.25亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.18亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 9.35亿 | 9.11亿元 | -- |
