博时裕弘纯债债券A (002569.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1207元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1207元 | 1.3088元 |
| 2024-07-04 | 1.1220元 | 1.3101元 |
| 2024-07-03 | 1.1221元 | 1.3102元 |
| 2024-07-02 | 1.1214元 | 1.3095元 |
| 2024-07-01 | 1.1202元 | 1.3083元 |
| 2024-06-28 | 1.1227元 | 1.3108元 |
| 2024-06-27 | 1.1226元 | 1.3107元 |
| 2024-06-26 | 1.1213元 | 1.3094元 |
| 2024-06-25 | 1.1207元 | 1.3088元 |
| 2024-06-24 | 1.1199元 | 1.3080元 |
| 2024-06-21 | 1.1187元 | 1.3068元 |
| 2024-06-20 | 1.1193元 | 1.3074元 |
| 2024-06-19 | 1.1190元 | 1.3071元 |
| 2024-06-18 | 1.1179元 | 1.3060元 |
| 2024-06-17 | 1.1170元 | 1.3051元 |
| 2024-06-14 | 1.1171元 | 1.3052元 |
| 2024-06-13 | 1.1160元 | 1.3041元 |
| 2024-06-12 | 1.1157元 | 1.3038元 |
| 2024-06-11 | 1.1159元 | 1.3040元 |
| 2024-06-07 | 1.1152元 | 1.3033元 |
| 2024-06-06 | 1.1151元 | 1.3032元 |
| 2024-06-05 | 1.1149元 | 1.3030元 |
| 2024-06-04 | 1.1140元 | 1.3021元 |
| 2024-06-03 | 1.1136元 | 1.3017元 |
| 2024-05-31 | 1.1124元 | 1.3005元 |
| 2024-05-30 | 1.1127元 | 1.3008元 |
| 2024-05-29 | 1.1129元 | 1.3010元 |
| 2024-05-28 | 1.1126元 | 1.3007元 |
| 2024-05-27 | 1.1118元 | 1.2999元 |
| 2024-05-24 | 1.1114元 | 1.2995元 |
| 2024-05-23 | 1.1116元 | 1.2997元 |
| 2024-05-22 | 1.1109元 | 1.2990元 |
| 2024-05-21 | 1.1107元 | 1.2988元 |
| 2024-05-20 | 1.1108元 | 1.2989元 |
| 2024-05-17 | 1.1108元 | 1.2989元 |
| 2024-05-16 | 1.1103元 | 1.2984元 |
| 2024-05-15 | 1.1111元 | 1.2992元 |
| 2024-05-14 | 1.1114元 | 1.2995元 |
| 2024-05-13 | 1.1112元 | 1.2993元 |
| 2024-05-10 | 1.1095元 | 1.2976元 |
| 2024-05-09 | 1.1093元 | 1.2974元 |
| 2024-05-08 | 1.1109元 | 1.2990元 |
| 2024-05-07 | 1.1114元 | 1.2995元 |
| 2024-05-06 | 1.1098元 | 1.2979元 |
| 2024-04-30 | 1.1096元 | 1.2977元 |
| 2024-04-29 | 1.1064元 | 1.2945元 |
| 2024-04-26 | 1.1103元 | 1.2984元 |
| 2024-04-25 | 1.1134元 | 1.3015元 |
| 2024-04-24 | 1.1130元 | 1.3011元 |
| 2024-04-23 | 1.1164元 | 1.3045元 |
