博时裕弘纯债债券A (002569.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1644元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券C 、 博时裕弘纯债债券D | ||||
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博时裕弘纯债债券A(002569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1644元 | 1.3525元 |
| 2024-12-19 | 1.1613元 | 1.3494元 |
| 2024-12-18 | 1.1604元 | 1.3485元 |
| 2024-12-17 | 1.1618元 | 1.3499元 |
| 2024-12-16 | 1.1626元 | 1.3507元 |
| 2024-12-13 | 1.1598元 | 1.3479元 |
| 2024-12-12 | 1.1570元 | 1.3451元 |
| 2024-12-11 | 1.1557元 | 1.3438元 |
| 2024-12-10 | 1.1548元 | 1.3429元 |
| 2024-12-09 | 1.1504元 | 1.3385元 |
| 2024-12-06 | 1.1481元 | 1.3362元 |
| 2024-12-05 | 1.1486元 | 1.3367元 |
| 2024-12-04 | 1.1485元 | 1.3366元 |
| 2024-12-03 | 1.1466元 | 1.3347元 |
| 2024-12-02 | 1.1469元 | 1.3350元 |
| 2024-11-29 | 1.1437元 | 1.3318元 |
| 2024-11-28 | 1.1422元 | 1.3303元 |
| 2024-11-27 | 1.1408元 | 1.3289元 |
| 2024-11-26 | 1.1408元 | 1.3289元 |
| 2024-11-25 | 1.1406元 | 1.3287元 |
| 2024-11-22 | 1.1396元 | 1.3277元 |
| 2024-11-21 | 1.1393元 | 1.3274元 |
| 2024-11-20 | 1.1382元 | 1.3263元 |
| 2024-11-19 | 1.1383元 | 1.3264元 |
| 2024-11-18 | 1.1376元 | 1.3257元 |
| 2024-11-15 | 1.1386元 | 1.3267元 |
| 2024-11-14 | 1.1389元 | 1.3270元 |
| 2024-11-13 | 1.1386元 | 1.3267元 |
| 2024-11-12 | 1.1392元 | 1.3273元 |
| 2024-11-11 | 1.1378元 | 1.3259元 |
| 2024-11-08 | 1.1373元 | 1.3254元 |
| 2024-11-07 | 1.1369元 | 1.3250元 |
| 2024-11-06 | 1.1362元 | 1.3243元 |
| 2024-11-05 | 1.1365元 | 1.3246元 |
| 2024-11-04 | 1.1359元 | 1.3240元 |
| 2024-11-01 | 1.1357元 | 1.3238元 |
| 2024-10-31 | 1.1346元 | 1.3227元 |
| 2024-10-30 | 1.1335元 | 1.3216元 |
| 2024-10-29 | 1.1336元 | 1.3217元 |
| 2024-10-28 | 1.1332元 | 1.3213元 |
| 2024-10-25 | 1.1335元 | 1.3216元 |
| 2024-10-24 | 1.1331元 | 1.3212元 |
| 2024-10-23 | 1.1331元 | 1.3212元 |
| 2024-10-22 | 1.1340元 | 1.3221元 |
| 2024-10-21 | 1.1357元 | 1.3238元 |
| 2024-10-18 | 1.1358元 | 1.3239元 |
| 2024-10-17 | 1.1368元 | 1.3249元 |
| 2024-10-16 | 1.1351元 | 1.3232元 |
| 2024-10-15 | 1.1359元 | 1.3240元 |
| 2024-10-14 | 1.1354元 | 1.3235元 |
