建信兴利灵活配置混合A (002585.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,468.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0425元基金经理牛兴华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴利灵活配置混合C | ||||
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0425元 | 1.3925元 |
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.3925元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.3925元 |
| 2024-12-18 | 1.0425元 | 1.3925元 |
| 2024-12-17 | 1.0425元 | 1.3925元 |
| 2024-12-16 | 1.0425元 | 1.3925元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-12 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-09 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-06 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-04 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-03 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-12-02 | 1.0426元 | 1.3926元 |
| 2024-11-29 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-28 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-27 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-26 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-22 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-21 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-20 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-19 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.3927元 |
| 2024-11-15 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-14 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-13 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-12 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-11 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-08 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-07 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-05 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-04 | 1.0428元 | 1.3928元 |
| 2024-11-01 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-30 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-29 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-28 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-25 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-24 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-23 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-22 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-21 | 1.0429元 | 1.3929元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.3930元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.3930元 |
| 2024-10-16 | 1.0430元 | 1.3930元 |
| 2024-10-15 | 1.0430元 | 1.3930元 |
