工银现代服务业混合A (002594.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7020元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银现代服务业混合A(002594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-08-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-08-28 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-08-27 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-08-26 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-08-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-08-21 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-08-20 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-08-19 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-08-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-08-15 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-08-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-08-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-08-12 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-08-09 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-08-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-08-07 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-08-06 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-08-05 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-08-02 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-08-01 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-31 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-07-30 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-07-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-25 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-23 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-22 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-18 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-16 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-07-15 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-12 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-11 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-10 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-09 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-07-08 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-07-04 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-03 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-07-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-28 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-06-27 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-06-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-25 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |
