平安消费精选混合C (002599.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7357元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合A | ||||
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平安消费精选混合C(002599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,557.09万 | 83.27% |
| (其中) 股票 | 1,557.09万 | 83.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 308.29万 | 16.49% |
| 3 | 其他资产 | 4.47万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 850.04万 | 45.46% |
| 教育 | 89.50万 | 4.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.03%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 365.04万 | 19.52% |
| 电信服务 | 125.76万 | 6.73% |
| 周期性消费品 | 72.81万 | 3.89% |
| 原材料 | 53.94万 | 2.88% |
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