平安消费精选混合C (002599.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7844元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合A | ||||
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平安消费精选混合C(002599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7844元 | 0.6321元 |
| 2024-12-20 | 0.7988元 | 0.6437元 |
| 2024-12-19 | 0.7961元 | 0.6415元 |
| 2024-12-18 | 0.7988元 | 0.6437元 |
| 2024-12-17 | 0.8037元 | 0.6477元 |
| 2024-12-16 | 0.8170元 | 0.6584元 |
| 2024-12-13 | 0.8268元 | 0.6663元 |
| 2024-12-12 | 0.8393元 | 0.6763元 |
| 2024-12-11 | 0.8214元 | 0.6619元 |
| 2024-12-10 | 0.8164元 | 0.6579元 |
| 2024-12-09 | 0.8090元 | 0.6519元 |
| 2024-12-06 | 0.8007元 | 0.6452元 |
| 2024-12-05 | 0.7890元 | 0.6358元 |
| 2024-12-04 | 0.7971元 | 0.6423元 |
| 2024-12-03 | 0.8026元 | 0.6468元 |
| 2024-12-02 | 0.8022元 | 0.6464元 |
| 2024-11-29 | 0.7932元 | 0.6392元 |
| 2024-11-28 | 0.7880元 | 0.6350元 |
| 2024-11-27 | 0.8029元 | 0.6470元 |
| 2024-11-26 | 0.7828元 | 0.6308元 |
| 2024-11-25 | 0.7822元 | 0.6303元 |
| 2024-11-22 | 0.7814元 | 0.6297元 |
| 2024-11-21 | 0.8055元 | 0.6491元 |
| 2024-11-20 | 0.8084元 | 0.6514元 |
| 2024-11-19 | 0.8024元 | 0.6466元 |
| 2024-11-18 | 0.7961元 | 0.6415元 |
| 2024-11-15 | 0.8056元 | 0.6492元 |
| 2024-11-14 | 0.8090元 | 0.6519元 |
| 2024-11-13 | 0.8186元 | 0.6597元 |
| 2024-11-12 | 0.8195元 | 0.6604元 |
| 2024-11-11 | 0.8271元 | 0.6665元 |
| 2024-11-08 | 0.8262元 | 0.6658元 |
| 2024-11-07 | 0.8339元 | 0.6720元 |
| 2024-11-06 | 0.8083元 | 0.6514元 |
| 2024-11-05 | 0.8200元 | 0.6608元 |
| 2024-11-04 | 0.8110元 | 0.6535元 |
| 2024-11-01 | 0.8031元 | 0.6472元 |
| 2024-10-31 | 0.8004元 | 0.6450元 |
| 2024-10-30 | 0.8113元 | 0.6538元 |
| 2024-10-29 | 0.8250元 | 0.6648元 |
| 2024-10-28 | 0.8229元 | 0.6631元 |
| 2024-10-25 | 0.8122元 | 0.6545元 |
| 2024-10-24 | 0.8131元 | 0.6552元 |
| 2024-10-23 | 0.8281元 | 0.6673元 |
| 2024-10-22 | 0.8216元 | 0.6621元 |
| 2024-10-21 | 0.8089元 | 0.6518元 |
| 2024-10-18 | 0.8094元 | 0.6522元 |
| 2024-10-17 | 0.7859元 | 0.6333元 |
| 2024-10-16 | 0.7943元 | 0.6401元 |
| 2024-10-15 | 0.7995元 | 0.6443元 |
