平安消费精选混合C (002599.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,519.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7988元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合A | ||||
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平安消费精选混合C(002599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.74万元 | 1.20% | 1.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 35.96万元 | 1.20% | 5.99万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.94万元 | 1.50% | 3.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 33.23万元 | 1.50% | 5.54万元 | 0.25% |
