平安消费精选混合C (002599.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7357元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合A | ||||
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平安消费精选混合C(002599) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 661.40万 | 821.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 752.78万 | 831.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 782.64万 | 839.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 913.83万 | 874.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,059.23万 | 929.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,040.66万 | 875.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 969.74万 | 853.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 942.91万 | 840.53万元 | -- |
