平安消费精选混合C (002599.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7357元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合A | ||||
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平安消费精选混合C(002599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7357元 | 0.5929元 |
| 2024-07-25 | 0.7329元 | 0.5906元 |
| 2024-07-24 | 0.7453元 | 0.6006元 |
| 2024-07-23 | 0.7571元 | 0.6101元 |
| 2024-07-22 | 0.7793元 | 0.6280元 |
| 2024-07-19 | 0.7780元 | 0.6269元 |
| 2024-07-18 | 0.7756元 | 0.6250元 |
| 2024-07-17 | 0.7729元 | 0.6228元 |
| 2024-07-16 | 0.7755元 | 0.6249元 |
| 2024-07-15 | 0.7836元 | 0.6315元 |
| 2024-07-12 | 0.7979元 | 0.6430元 |
| 2024-07-11 | 0.7942元 | 0.6400元 |
| 2024-07-10 | 0.7843元 | 0.6320元 |
| 2024-07-09 | 0.7867元 | 0.6340元 |
| 2024-07-08 | 0.7759元 | 0.6253元 |
| 2024-07-05 | 0.7805元 | 0.6290元 |
| 2024-07-04 | 0.7815元 | 0.6298元 |
| 2024-07-03 | 0.7882元 | 0.6352元 |
| 2024-07-02 | 0.7926元 | 0.6387元 |
| 2024-07-01 | 0.8105元 | 0.6531元 |
| 2024-06-28 | 0.8056元 | 0.6492元 |
| 2024-06-27 | 0.8069元 | 0.6502元 |
| 2024-06-26 | 0.8217元 | 0.6622元 |
| 2024-06-25 | 0.8203元 | 0.6610元 |
| 2024-06-24 | 0.8253元 | 0.6651元 |
| 2024-06-21 | 0.8349元 | 0.6728元 |
| 2024-06-20 | 0.8367元 | 0.6742元 |
| 2024-06-19 | 0.8427元 | 0.6791元 |
| 2024-06-18 | 0.8481元 | 0.6834元 |
| 2024-06-17 | 0.8503元 | 0.6852元 |
| 2024-06-14 | 0.8487元 | 0.6839元 |
| 2024-06-13 | 0.8538元 | 0.6880元 |
| 2024-06-12 | 0.8565元 | 0.6902元 |
| 2024-06-11 | 0.8572元 | 0.6908元 |
| 2024-06-07 | 0.8653元 | 0.6973元 |
| 2024-06-06 | 0.8729元 | 0.7034元 |
| 2024-06-05 | 0.8777元 | 0.7073元 |
| 2024-06-04 | 0.8931元 | 0.7197元 |
| 2024-06-03 | 0.8866元 | 0.7145元 |
| 2024-05-31 | 0.8834元 | 0.7119元 |
| 2024-05-30 | 0.8875元 | 0.7152元 |
| 2024-05-29 | 0.8923元 | 0.7191元 |
| 2024-05-28 | 0.8943元 | 0.7207元 |
| 2024-05-27 | 0.9011元 | 0.7261元 |
| 2024-05-24 | 0.8928元 | 0.7195元 |
| 2024-05-23 | 0.9045元 | 0.7289元 |
| 2024-05-22 | 0.9183元 | 0.7400元 |
| 2024-05-21 | 0.9317元 | 0.7508元 |
| 2024-05-20 | 0.9399元 | 0.7574元 |
| 2024-05-17 | 0.9426元 | 0.7596元 |
