易方达裕景添利6个月定期开放债券 (002600.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1810元基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1810元 | 1.4370元 |
| 2024-08-29 | 1.1780元 | 1.4340元 |
| 2024-08-28 | 1.1750元 | 1.4310元 |
| 2024-08-27 | 1.1740元 | 1.4300元 |
| 2024-08-26 | 1.1770元 | 1.4330元 |
| 2024-08-23 | 1.1740元 | 1.4300元 |
| 2024-08-22 | 1.1750元 | 1.4310元 |
| 2024-08-21 | 1.1760元 | 1.4320元 |
| 2024-08-20 | 1.1770元 | 1.4330元 |
| 2024-08-19 | 1.1800元 | 1.4360元 |
| 2024-08-16 | 1.1790元 | 1.4350元 |
| 2024-08-15 | 1.1830元 | 1.4390元 |
| 2024-08-14 | 1.1840元 | 1.4400元 |
| 2024-08-13 | 1.1840元 | 1.4400元 |
| 2024-08-12 | 1.1840元 | 1.4400元 |
| 2024-08-09 | 1.1860元 | 1.4420元 |
| 2024-08-08 | 1.1880元 | 1.4440元 |
| 2024-08-07 | 1.1880元 | 1.4440元 |
| 2024-08-06 | 1.1880元 | 1.4440元 |
| 2024-08-05 | 1.1870元 | 1.4430元 |
| 2024-08-02 | 1.1890元 | 1.4450元 |
| 2024-08-01 | 1.1900元 | 1.4460元 |
| 2024-07-31 | 1.1890元 | 1.4450元 |
| 2024-07-30 | 1.1840元 | 1.4400元 |
| 2024-07-29 | 1.1840元 | 1.4400元 |
| 2024-07-26 | 1.1840元 | 1.4400元 |
| 2024-07-25 | 1.1800元 | 1.4360元 |
| 2024-07-24 | 1.1790元 | 1.4350元 |
| 2024-07-23 | 1.1820元 | 1.4380元 |
| 2024-07-22 | 1.1850元 | 1.4410元 |
| 2024-07-19 | 1.1860元 | 1.4420元 |
| 2024-07-18 | 1.1850元 | 1.4410元 |
| 2024-07-17 | 1.1850元 | 1.4410元 |
| 2024-07-16 | 1.1870元 | 1.4430元 |
| 2024-07-15 | 1.1870元 | 1.4430元 |
| 2024-07-12 | 1.1890元 | 1.4450元 |
| 2024-07-11 | 1.1890元 | 1.4450元 |
| 2024-07-10 | 1.1870元 | 1.4430元 |
| 2024-07-09 | 1.1880元 | 1.4440元 |
| 2024-07-08 | 1.1860元 | 1.4420元 |
| 2024-07-05 | 1.1890元 | 1.4450元 |
| 2024-07-04 | 1.1880元 | 1.4440元 |
| 2024-07-03 | 1.1900元 | 1.4460元 |
| 2024-07-02 | 1.1910元 | 1.4470元 |
| 2024-07-01 | 1.1910元 | 1.4470元 |
| 2024-06-28 | 1.1900元 | 1.4460元 |
| 2024-06-27 | 1.1890元 | 1.4450元 |
| 2024-06-26 | 1.1900元 | 1.4460元 |
| 2024-06-25 | 1.1850元 | 1.4410元 |
| 2024-06-24 | 1.1830元 | 1.4390元 |
