易方达裕景添利6个月定期开放债券 (002600.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,340.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2170元基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2170元 | 1.4840元 |
| 2024-12-19 | 1.2150元 | 1.4820元 |
| 2024-12-18 | 1.2160元 | 1.4830元 |
| 2024-12-17 | 1.2160元 | 1.4830元 |
| 2024-12-16 | 1.2180元 | 1.4850元 |
| 2024-12-13 | 1.2190元 | 1.4860元 |
| 2024-12-12 | 1.2200元 | 1.4870元 |
| 2024-12-11 | 1.2170元 | 1.4840元 |
| 2024-12-10 | 1.2140元 | 1.4810元 |
| 2024-12-09 | 1.2110元 | 1.4780元 |
| 2024-12-06 | 1.2100元 | 1.4770元 |
| 2024-12-05 | 1.2090元 | 1.4760元 |
| 2024-12-04 | 1.2070元 | 1.4740元 |
| 2024-12-03 | 1.2080元 | 1.4750元 |
| 2024-12-02 | 1.2080元 | 1.4750元 |
| 2024-11-29 | 1.2050元 | 1.4720元 |
| 2024-11-28 | 1.2030元 | 1.4700元 |
| 2024-11-27 | 1.2010元 | 1.4680元 |
| 2024-11-26 | 1.2100元 | 1.4660元 |
| 2024-11-25 | 1.2100元 | 1.4660元 |
| 2024-11-22 | 1.2090元 | 1.4650元 |
| 2024-11-21 | 1.2110元 | 1.4670元 |
| 2024-11-20 | 1.2110元 | 1.4670元 |
| 2024-11-19 | 1.2090元 | 1.4650元 |
| 2024-11-18 | 1.2070元 | 1.4630元 |
| 2024-11-15 | 1.2090元 | 1.4650元 |
| 2024-11-14 | 1.2100元 | 1.4660元 |
| 2024-11-13 | 1.2120元 | 1.4680元 |
| 2024-11-12 | 1.2120元 | 1.4680元 |
| 2024-11-11 | 1.2130元 | 1.4690元 |
| 2024-11-08 | 1.2090元 | 1.4650元 |
| 2024-11-07 | 1.2100元 | 1.4660元 |
| 2024-11-06 | 1.2070元 | 1.4630元 |
| 2024-11-05 | 1.2060元 | 1.4620元 |
| 2024-11-04 | 1.2040元 | 1.4600元 |
| 2024-11-01 | 1.2020元 | 1.4580元 |
| 2024-10-31 | 1.2020元 | 1.4580元 |
| 2024-10-30 | 1.2010元 | 1.4570元 |
| 2024-10-29 | 1.2020元 | 1.4580元 |
| 2024-10-28 | 1.2050元 | 1.4610元 |
| 2024-10-25 | 1.2030元 | 1.4590元 |
| 2024-10-24 | 1.2010元 | 1.4570元 |
| 2024-10-23 | 1.2030元 | 1.4590元 |
| 2024-10-22 | 1.2020元 | 1.4580元 |
| 2024-10-21 | 1.2020元 | 1.4580元 |
| 2024-10-18 | 1.2000元 | 1.4560元 |
| 2024-10-17 | 1.1970元 | 1.4530元 |
| 2024-10-16 | 1.1960元 | 1.4520元 |
| 2024-10-15 | 1.1950元 | 1.4510元 |
| 2024-10-14 | 1.1940元 | 1.4500元 |
