融通通慧混合A/B (002612.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6190元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合C | ||||
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融通通慧混合A/B(002612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 1.08万 | 0.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,173.39万 | 72.07% |
| (其中) 债券 | 2,173.39万 | 72.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,261.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 145.60万 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 695.80万 | 23.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.08万 | 0.04% |
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