融通通慧混合A/B(002612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 63.88万元 | 0.60% | 10.65万元 | 0.10% |
2023-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 36.26万元 | 0.60% | 6.04万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 213.17万元 | 0.60% | 35.53万元 | 0.10% |