融通通慧混合A/B (002612.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6190元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合C | ||||
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融通通慧混合A/B(002612) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 1,665.51万 | 1,044.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 2,192.81万 | 1,377.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,330.82万 | 1,477.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 2,463.15万 | 1,562.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,819.10万 | 1,765.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 3,100.67万 | 1,902.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 3,354.58万 | 2,061.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 4,570.20万 | 2,878.87万元 | -- |
