融通通慧混合A/B (002612.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6190元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合C | ||||
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融通通慧混合A/B(002612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-12-19 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-12-18 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-12-17 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-12-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-12-13 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2024-12-12 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2024-12-11 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-12-10 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-12-09 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-12-06 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-12-05 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2024-12-04 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-12-03 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-12-02 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-11-29 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-11-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-11-27 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2024-11-26 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-11-25 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-11-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-11-21 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-11-20 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2024-11-19 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-11-18 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-11-15 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2024-11-14 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2024-11-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2024-11-12 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-11-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-11-08 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-11-07 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2024-11-06 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-11-05 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-11-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-11-01 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-10-31 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-10-30 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-10-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-10-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-10-25 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-10-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-10-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-10-21 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-10-18 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-10-17 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-10-16 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-10-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-10-14 | 1.6014元 | 1.6014元 |
