融通通慧混合A/B (002612.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,235.00 | 成立日期 | 2016-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6088元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金融通通慧混合C | ||||
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融通通慧混合A/B(002612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-11-07 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2024-11-06 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-11-05 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-11-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-11-01 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-10-31 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-10-30 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-10-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-10-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-10-25 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-10-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-10-23 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-10-21 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-10-18 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-10-17 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-10-16 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-10-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-10-14 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-10-11 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-10-10 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-10-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-09-30 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-09-27 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-09-26 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-09-25 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-09-24 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-09-23 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-09-20 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-09-19 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-09-18 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2024-09-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-09-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2024-09-11 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-09-10 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-09-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-09-06 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2024-09-05 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2024-09-04 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-09-03 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-09-02 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-08-30 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-08-29 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2024-08-28 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-08-27 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-08-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-08-23 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-08-22 | 1.5943元 | 1.5943元 |
