中银颐利混合A (002614.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理刘晨管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率784.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合C | ||||
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中银颐利混合A(002614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,626.79万 | 86.00% |
| (其中) 股票 | 1,626.79万 | 86.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.71万 | 13.09% |
| 3 | 其他资产 | 17.15万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,626.79万 | 86.00% |
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