中银颐利混合A (002614.jj)中银基金管理有限公司持有人户数662.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7930元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合C | ||||
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中银颐利混合A(002614) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 444.88万 | 583.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 406.66万 | 592.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,456.16万 | 4,657.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,097.19万 | 6,238.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,844.72万 | 7,734.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8,180.81万 | 8,044.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 4,521.47万 | 3,637.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 4,658.52万 | 3,787.41万元 | -- |
