中银颐利混合A (002614.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7010元基金经理刘晨管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率784.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合C | ||||
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中银颐利混合A(002614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7010元 | 1.0260元 |
| 2024-07-25 | 0.6810元 | 1.0060元 |
| 2024-07-24 | 0.6860元 | 1.0110元 |
| 2024-07-23 | 0.6800元 | 1.0050元 |
| 2024-07-22 | 0.6970元 | 1.0220元 |
| 2024-07-19 | 0.6930元 | 1.0180元 |
| 2024-07-18 | 0.6880元 | 1.0130元 |
| 2024-07-17 | 0.6730元 | 0.9980元 |
| 2024-07-16 | 0.6800元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 0.6740元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 0.6790元 | 1.0040元 |
| 2024-07-11 | 0.6880元 | 1.0130元 |
| 2024-07-10 | 0.6760元 | 1.0010元 |
| 2024-07-09 | 0.6750元 | 1.0000元 |
| 2024-07-08 | 0.6590元 | 0.9840元 |
| 2024-07-05 | 0.6680元 | 0.9930元 |
| 2024-07-04 | 0.6670元 | 0.9920元 |
| 2024-07-03 | 0.6700元 | 0.9950元 |
| 2024-07-02 | 0.6810元 | 1.0060元 |
| 2024-07-01 | 0.6900元 | 1.0150元 |
| 2024-06-28 | 0.6860元 | 1.0110元 |
| 2024-06-27 | 0.6670元 | 0.9920元 |
| 2024-06-26 | 0.6780元 | 1.0030元 |
| 2024-06-25 | 0.6700元 | 0.9950元 |
| 2024-06-24 | 0.6830元 | 1.0080元 |
| 2024-06-21 | 0.7120元 | 1.0370元 |
| 2024-06-20 | 0.7110元 | 1.0360元 |
| 2024-06-19 | 0.7240元 | 1.0490元 |
| 2024-06-18 | 0.7340元 | 1.0590元 |
| 2024-06-17 | 0.7320元 | 1.0570元 |
| 2024-06-14 | 0.7280元 | 1.0530元 |
| 2024-06-13 | 0.7290元 | 1.0540元 |
| 2024-06-12 | 0.7270元 | 1.0520元 |
| 2024-06-11 | 0.7270元 | 1.0520元 |
| 2024-06-07 | 0.7170元 | 1.0420元 |
| 2024-06-06 | 0.7190元 | 1.0440元 |
| 2024-06-05 | 0.7300元 | 1.0550元 |
| 2024-06-04 | 0.7270元 | 1.0520元 |
| 2024-06-03 | 0.7170元 | 1.0420元 |
| 2024-05-31 | 0.7160元 | 1.0410元 |
| 2024-05-30 | 0.7090元 | 1.0340元 |
| 2024-05-29 | 0.7030元 | 1.0280元 |
| 2024-05-28 | 0.7050元 | 1.0300元 |
| 2024-05-27 | 0.7140元 | 1.0390元 |
| 2024-05-24 | 0.7080元 | 1.0330元 |
| 2024-05-23 | 0.7220元 | 1.0470元 |
| 2024-05-22 | 0.7300元 | 1.0550元 |
| 2024-05-21 | 0.7340元 | 1.0590元 |
| 2024-05-20 | 0.7410元 | 1.0660元 |
| 2024-05-17 | 0.7290元 | 1.0540元 |
