中银颐利混合A (002614.jj)中银基金管理有限公司持有人户数662.00 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7940元基金经理贺大路管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.05倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银颐利混合C | ||||
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中银颐利混合A(002614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7940元 | 1.1190元 |
| 2024-12-25 | 0.7930元 | 1.1180元 |
| 2024-12-24 | 0.7940元 | 1.1190元 |
| 2024-12-23 | 0.7910元 | 1.1160元 |
| 2024-12-20 | 0.7920元 | 1.1170元 |
| 2024-12-19 | 0.7920元 | 1.1170元 |
| 2024-12-18 | 0.7920元 | 1.1170元 |
| 2024-12-17 | 0.7920元 | 1.1170元 |
| 2024-12-16 | 0.7910元 | 1.1160元 |
| 2024-12-13 | 0.7950元 | 1.1200元 |
| 2024-12-12 | 0.8030元 | 1.1280元 |
| 2024-12-11 | 0.7970元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 0.7940元 | 1.1190元 |
| 2024-12-09 | 0.7930元 | 1.1180元 |
| 2024-12-06 | 0.7960元 | 1.1210元 |
| 2024-12-05 | 0.7930元 | 1.1180元 |
| 2024-12-04 | 0.7940元 | 1.1190元 |
| 2024-12-03 | 0.7970元 | 1.1220元 |
| 2024-12-02 | 0.7970元 | 1.1220元 |
| 2024-11-29 | 0.7920元 | 1.1170元 |
| 2024-11-28 | 0.7880元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 0.7890元 | 1.1140元 |
| 2024-11-26 | 0.7710元 | 1.0960元 |
| 2024-11-25 | 0.7660元 | 1.0910元 |
| 2024-11-22 | 0.7790元 | 1.1040元 |
| 2024-11-21 | 0.8000元 | 1.1250元 |
| 2024-11-20 | 0.8020元 | 1.1270元 |
| 2024-11-19 | 0.7950元 | 1.1200元 |
| 2024-11-18 | 0.7870元 | 1.1120元 |
| 2024-11-15 | 0.7970元 | 1.1220元 |
| 2024-11-14 | 0.8180元 | 1.1430元 |
| 2024-11-13 | 0.8450元 | 1.1700元 |
| 2024-11-12 | 0.8420元 | 1.1670元 |
| 2024-11-11 | 0.8610元 | 1.1860元 |
| 2024-11-08 | 0.8530元 | 1.1780元 |
| 2024-11-07 | 0.8300元 | 1.1550元 |
| 2024-11-06 | 0.8290元 | 1.1540元 |
| 2024-11-05 | 0.8260元 | 1.1510元 |
| 2024-11-04 | 0.7900元 | 1.1150元 |
| 2024-11-01 | 0.7750元 | 1.1000元 |
| 2024-10-31 | 0.7880元 | 1.1130元 |
| 2024-10-30 | 0.7940元 | 1.1190元 |
| 2024-10-29 | 0.7890元 | 1.1140元 |
| 2024-10-28 | 0.7960元 | 1.1210元 |
| 2024-10-25 | 0.7940元 | 1.1190元 |
| 2024-10-24 | 0.7890元 | 1.1140元 |
| 2024-10-23 | 0.8020元 | 1.1270元 |
| 2024-10-22 | 0.7990元 | 1.1240元 |
| 2024-10-21 | 0.8050元 | 1.1300元 |
| 2024-10-18 | 0.7910元 | 1.1160元 |
