广发优企精选混合A (002624.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.12万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3601元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发优企精选混合C | ||||
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广发优企精选混合A(002624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3601元 | 2.4111元 |
| 2024-12-20 | 2.3570元 | 2.4080元 |
| 2024-12-19 | 2.3602元 | 2.4112元 |
| 2024-12-18 | 2.3596元 | 2.4106元 |
| 2024-12-17 | 2.3505元 | 2.4015元 |
| 2024-12-16 | 2.3463元 | 2.3973元 |
| 2024-12-13 | 2.3688元 | 2.4198元 |
| 2024-12-12 | 2.4115元 | 2.4625元 |
| 2024-12-11 | 2.3867元 | 2.4377元 |
| 2024-12-10 | 2.3692元 | 2.4202元 |
| 2024-12-09 | 2.3397元 | 2.3907元 |
| 2024-12-06 | 2.3410元 | 2.3920元 |
| 2024-12-05 | 2.3173元 | 2.3683元 |
| 2024-12-04 | 2.3173元 | 2.3683元 |
| 2024-12-03 | 2.3379元 | 2.3889元 |
| 2024-12-02 | 2.3426元 | 2.3936元 |
| 2024-11-29 | 2.3505元 | 2.4015元 |
| 2024-11-28 | 2.3189元 | 2.3699元 |
| 2024-11-27 | 2.3462元 | 2.3972元 |
| 2024-11-26 | 2.3101元 | 2.3611元 |
| 2024-11-25 | 2.3219元 | 2.3729元 |
| 2024-11-22 | 2.3223元 | 2.3733元 |
| 2024-11-21 | 2.3871元 | 2.4381元 |
| 2024-11-20 | 2.3770元 | 2.4280元 |
| 2024-11-19 | 2.3821元 | 2.4331元 |
| 2024-11-18 | 2.3423元 | 2.3933元 |
| 2024-11-15 | 2.3615元 | 2.4125元 |
| 2024-11-14 | 2.3824元 | 2.4334元 |
| 2024-11-13 | 2.4192元 | 2.4702元 |
| 2024-11-12 | 2.4170元 | 2.4680元 |
| 2024-11-11 | 2.4410元 | 2.4920元 |
| 2024-11-08 | 2.4434元 | 2.4944元 |
| 2024-11-07 | 2.4529元 | 2.5039元 |
| 2024-11-06 | 2.4280元 | 2.4790元 |
| 2024-11-05 | 2.4523元 | 2.5033元 |
| 2024-11-04 | 2.4273元 | 2.4783元 |
| 2024-11-01 | 2.4025元 | 2.4535元 |
| 2024-10-31 | 2.3934元 | 2.4444元 |
| 2024-10-30 | 2.4184元 | 2.4694元 |
| 2024-10-29 | 2.4351元 | 2.4861元 |
| 2024-10-28 | 2.4584元 | 2.5094元 |
| 2024-10-25 | 2.4590元 | 2.5100元 |
| 2024-10-24 | 2.4446元 | 2.4956元 |
| 2024-10-23 | 2.4672元 | 2.5182元 |
| 2024-10-22 | 2.4593元 | 2.5103元 |
| 2024-10-21 | 2.4263元 | 2.4773元 |
| 2024-10-18 | 2.4245元 | 2.4755元 |
| 2024-10-17 | 2.3583元 | 2.4093元 |
| 2024-10-16 | 2.3909元 | 2.4419元 |
| 2024-10-15 | 2.3914元 | 2.4424元 |
