招商安博灵活配置混合A (002628.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,449.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5036元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合C | ||||
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-12-20 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-12-19 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-12-18 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2024-12-17 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-12-16 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-12-13 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-12-12 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-12-11 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-12-10 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-12-09 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2024-12-06 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-12-05 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-12-04 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-12-03 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-12-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2024-11-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-11-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-27 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-11-26 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-11-25 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-22 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-11-21 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-11-19 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-11-18 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-11-15 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-11-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-11-13 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-11-12 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-11-11 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2024-11-08 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-11-07 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-11-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-11-05 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-11-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-11-01 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-10-31 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-10-30 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-10-29 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-10-28 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-10-25 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-10-24 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-10-23 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-10-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-10-21 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-10-18 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-10-17 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-10-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-10-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
