招商安博灵活配置混合A (002628.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4053元基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安博灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-07-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-07-26 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-25 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-07-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-07-23 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-07-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-07-18 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-07-17 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-07-16 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-07-15 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-07-12 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-07-11 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-07-10 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-07-09 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-07-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-04 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-07-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-07-02 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-07-01 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-06-28 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2024-06-27 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-06-26 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-06-25 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2024-06-24 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-06-21 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-06-20 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-06-19 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2024-06-18 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-06-17 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-06-14 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-06-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-12 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-06-11 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-06-07 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-06-06 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-06-05 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-06-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-06-03 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-05-31 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-05-30 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-05-29 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-05-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2024-05-27 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-05-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-05-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-05-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-05-21 | 1.6769元 | 1.6769元 |
