江信瑞福A (002630.jj)江信基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3254元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率145.76倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金江信瑞福C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
江信瑞福A(002630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34万元 | 0.70% | 2,866.00元 | 0.15% |
| 2024-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 16.81万元 | 0.70% | 3.60万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 11.39万元 | 0.70% | 2.44万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 32.53万元 | 0.70% | 6.97万元 | 0.15% |
